Goldman Sachs Obligacji Plus
Karta funduszu
Typ funduszukrótkoterminowy dłużny
To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
Horyzont inwestycyjny12345latGoldman Sachs SFIO2/7
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
Klasa ryzyka: niskaNiezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie Analiz Online.
Rating AOL135,52PLN
PorównajDodanoUsuńWycena z dnia2024-10-09
Goldman Sachs Obligacji Plus to fundusz, którego polityka inwestycyjna pozwala na wykorzystywanie zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu portfela) może być ujemne. Większość portfela ulokowana jest w polskich instrumentach dłużnych. Przede wszystkim są to obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Dopełnieniem zaś są polskie obligacje korporacyjne oraz zagraniczne.
- Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 2 lata,
- oczekują zysków wyższych od zysków z depozytów bankowych,
- nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
- akceptują niską klasę ryzyka.
- Nie mniej niż 15% aktywów funduszu inwestujemy w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
- w nieskarbowe instrumenty dłużne możemy inwestować do 85% aktywów funduszu,
- na zasadach określonych w prospekcie możemy też inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym zagraniczne obligacje skarbowe, polskie obligacje korporacyjne czy instrumenty pochodne,
- w tym funduszu nie inwestujemy w akcje,
- fundusz jest aktywnie zarządzany. Jego celem nie jest odzwierciedlanie benchmarku. Jego benchmark służy nam do oceny efektywności inwestycji i wyliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik.
Możliwe do zakupu
- A - Zbywane bez ograniczeń
- K - Zbywane w ramach IKE i IKZE
Do sprawdzania wyników
- E - Zbywane w ramach PPE i PPI
- F - Zbywane w ramach PPE i PPI
- P - Zbywane w ramach PSI
- S - Zbywane w ramach PPE i PPI
- T - Zbywane w ramach PPE i PPI
- U - Dla klientów instytucjonalnych
- W - Zbywane w ramach PPE i PPI
Zobacz dane za okres
Od początku działalności funduszu
lub wybierz czas inwestycji
Wartość jednostki na dzieńPLN
Wartość jednostki na dzieńPLN
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
| 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | YTD |
| +0.02 | +0.35 | +2.12 | +3.42 | +8.69 | +18.14 | +26.62 | +5.46 |
| Typ funduszu | Dłużny |
| Kategoria jednostki | F |
| Zakres geograficzny | Polska |
| Benchmark | WIBOR 6M + 0,10 p.p. |
| Początek działalności funduszu | 27.07.2018 (do dnia 19 lipca 2020 fundusz działał pod nazwą NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus) |
| Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 0,45% |
| Klasyfikacja SFDR | Artykuł 8 |
| Opłata za wyniki pobrana w poprzednim roku | Brak opłaty |
| Zasada pobierania opłaty za wyniki | Brak opłaty |
| Zarządzający Krzysztof Prus Zarządzający funduszami | |
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
| Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
| Opłaty bieżące | 0,45% (4,52 PLN) |
| Koszty transakcyjne | 0,27% (2,71 PLN) |
| Koszty dodatkowe | Brak |
- Dokument zawierający kluczowe informacje Goldman Sachs Obligacji Plus kat. E,F,S,T
- Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz
- Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu
- Karty funduszy
- Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju
- Prospekty informacyjne
- Rachunki
- Sprawozdania finansowe
- Tabela opłat
- Ujawnienie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
- Zrównoważowy rozwój
Polecane dla Ciebie
- Zweryfikowany przez eksperta
Inwestycje
Pomyśl dwa razy, nim tanio sprzedasz fundusz
04.11.2022 | 6 min czytania
Chcesz wyjść z funduszu obligacji? Zastanów się dwa razy zanim to zrobisz. Zobacz nasze 3 scenariusze.
Krzysztof Kita
Inwestycje
Inwestuj w fundusze najwyższej jakości
17.08.2022 | 4 min czytania
Goldman Sachs TFI ma jedne z najlepiej ocenionych funduszy inwestycyjnych oraz tytuł „Alfa” dla najlepszego towarzystwa w Polsce. To efekt pracy zespołu zarządzających, którzy dbają o powtarzalność wyników oraz dobrą relację zysku do ryzyka.
Wojciech Kiermacz
- Zweryfikowany przez eksperta
Inwestycje
Obligacje - po burzy zawsze świeci słońce
25.02.2022 | 7 min czytania
Rok 2021 nie należał do udanych dla posiadaczy obligacji. Śmiało można go określić jednym z najgorszych, jeśli nie najgorszym w historii polskiego rynku długu. Trzeba zaznaczyć, że pomimo tego niesprzyjającego otoczenia rynkowego, niektóre fundusze, jak chociażby NN (L) Obligacji Plus, zanotowały dodatnią stopę zwrotu.
Piotr Krawczyński