Typ funduszumieszany
To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
Horyzont inwestycyjny12345latGoldman Sachs Parasol FIO3/7
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
Klasa ryzyka: średnio niskaNiezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie Analiz Online.
Rating AOL378,23PLN
PorównajDodanoUsuńWycena z dnia2023-05-26
Goldman Sachs Zrównoważony to jeden z najstarszych funduszy o mieszanej strategii w Polsce. Od ponad ćwierć wieku umożliwia inwestorom korzystanie z potencjału płynącego z połączenia polskiego rynku akcji i obligacji. Neutralna struktura portfela tego funduszu to pół na pół. Jedna połowa to akcje, druga to instrumenty dłużne (np. obligacje).
- Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 4 lata,
- oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych,
- akceptują średnio niską klasę ryzyka,
- liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
- W części akcyjnej (od 30% do 70% portfela) wybieramy akcje głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i (lub) bardzo dobrych perspektywach wzrostu,
- w części dłużnej (od 20% do 70% portfela) inwestujemy głównie w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Ponad 35% aktywów funduszu mogą stanowić właśnie takie instrumenty,
- na zasadach określonych w prospekcie możemy też inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne,
- fundusz jest aktywnie zarządzany. Jego celem nie jest odzwierciedlanie benchmarku. Jego benchmark służy nam do oceny efektywności inwestycji i wyliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik.
Możliwe do zakupu
- A - Zbywane bez ograniczeń
- K - Zbywane w ramach IKE i IKZE
Do sprawdzania wyników
- E - Zbywane w ramach PPE i PPI
- F - Zbywane w ramach PPE i PPI
- I - Zbywane w ramach IKE
- P - Zbywane w ramach PSI
- S - Zbywane w ramach PPE i PPI
- T - Zbywane w ramach PPE i PPI
- U - Dla klientów instytucjonalnych
- W - Zbywane w ramach PPE i PPI
Zobacz dane za okres
lub wybierz czas inwestycji
Wartość jednostki na dzieńPLN
Wartość jednostki na dzieńPLN
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
| 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | YTD |
| +1.03 | +2.19 | +6.00 | +10.93 | +13.07 | +22.85 | +19.39 | +9.11 |
| Typ funduszu | Mieszany |
| Kategoria jednostki | A |
| Zakres geograficzny | Polska |
| Benchmark | 50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL |
| Początek działalności funduszu | 11.03.1998 |
| Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 2.00% |
| Klasyfikacja SFDR | Artykuł 6 |
| Opłata za wyniki pobrana w poprzednim roku | 0,0% |
| Zasada pobierania opłaty za wyniki | Maksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego 50% WIG+25% G0PL+25% GFPL w skali roku |
| Zarządzający Marcin Szortyka Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi Tomasz Rabęda Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi | |
Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
| Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
| Opłaty bieżące | 2,25% (22,50 PLN) |
| Koszty transakcyjne | 0,82% (8,20 PLN) |
| Koszty dodatkowe | Brak |
- Dokument zawierający kluczowe informacje Goldman Sachs Zrównoważony kat. A, A1, U
- Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz
- Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu
- Karty funduszy
- Korekta wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
- Prospekty informacyjne
- Rachunki
- Sprawozdania finansowe
- Tabela opłat
- Zrównoważowy rozwój